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金海龙:美股全线反弹!川普“功不可没”,黄金反弹空思路不变

2020/3/11 15:30:49  文章来源:第一金融网  作者:金海龙
文章简介:金海龙:美股全线反弹!川普“功不可没”,黄金反弹空思路不变

经历了周一的史诗级崩盘后,周二美股全线回弹,道指涨超800点,中概股,科技股,石油股大幅回暖  

美股开盘后,川普再次“批评”鲍威尔,他称美联储在鲍威尔的带领下,加息太快,降息太慢。 美联储应该使得联邦利率低于美国的竞争国家,由于更宽松的货币政策,其他国家有货币优势。美联储需要成为领导者,而不是其一直在扮演的跟随者。   

昨日川普提出“削减或减免工资税”的想法,以抵消疫情的负面影响,同时提出政府将援助游轮和航空行业  

此外,俄罗斯方面表示,没有排除与欧佩克共同采取措施稳定石油市场的可能性  

受利好消息,美元,原油,股市继续反弹,而黄金继续保持回落  

目前市场焦点仍在周四的欧银决议上,考虑到欧洲央行大概率降息,欧洲央行议息会议钱,美元维持反弹的概率依然较高  

   

最近,美联储要操心的事不少,但首要任务便是防止美债收益率下跌到零。本周一,各期限美债收益率首次全部跌至1%下方,市场的恐慌已经到达一个罕见的水平。10年期基准美债收益率真的跌至0%,全球的银行保险公司和养老金系统将遭受历史性冲击。这就不仅仅是金融市场的事情了,当保险公司和养老基金出现问题,更大规模的社会动荡恐将难以避免。  

众所周知,美债一直是全球投资者最青睐的避险资产之一。由于美元坐拥储备货币地位,美债一向能为全球金融体系提供充足的流动性。对全球市场参与者来说,美债也是最重要的保值和对冲资产。与此同时,美债收益率更是决定美联储货币政策路径的主要参考指标。  

当俄罗斯与欧佩克谈判失败,沙特掀起又一次价格战之后,10年期美债的收益率降至零已不再是笑话。  

眼看美债收益率大幅走低,美联储当然无法坐视不管。  

但问题来了:紧急降息无效之后,美联储还能做什么呢?  

除了降息之外,美联储还可以采取一些预防措施。比如运用一些政策工具,为长期美债收益率设定下限。启动QE也是非常有可能的  

20119月,时任美联储主席本·伯南克就采用了一种称为“扭曲操作”的策略——卖出较短期限国债,买入较长期限的国债,延长了所持国债资产的整体期限,从而压低长期国债收益率。该计划成功地让10年期美债收益率跌至2012年中期不到1.50%的历史低点。  

而现在,美联储要做的就是反其道而行。首先,美联储要与财政部一起拍卖出售其所持有的长期国债;紧接着,美联储可以购买超过其坚持数量的国库券和短期国债。简而言之,就是发挥美联储的金钱攻势,人为抬高美债收益率。  

这项举措其实还是属于宽松货币政策的其中一个部分,其目的是提高长期美债收益率,并保持金融体系的完整性。  

然而,这一计划难道就没有风险吗:  

如果公众将美联储出售长期持有的资产理解为紧缩政策,那股市、信贷市场和其他风险较大的资产将面临更大的抛售压力。  

向来飘忽不定、发言模棱两可的鲍威尔此时必须坚定立场,和他的同僚们组成一个统一的沟通阵线,以免向市场传递错误的干扰信息——虽然这对他们来说可能有些难度。  

总而言之,美联储现在必须构思一项计划,以防止美债名义收益率暴跌对全球金融体系的冲击。鲍威尔必须认识到没有两个危机是相同的,以前起作用的措施现在可能没有作用——比如简单粗暴的降息。  

那问题来了:  

启动QE,加大量化宽松,就真的能阻止这一切的发生吗?  

   

我用一个例子简单的说明,因疫情因素,目前所有工厂都停产,国内都封城要求停工,就拿美国汽车来说,美国进口车的配件来源各个国家的配合,那现在所以贸易出口都封闭了,请问美国拿什么来制造汽车,这样的事情有很多,美国它想一家独大,但目前全球疫情严重,都封闭了出口,请问美国拿什么来增强经济呢?你都制造不了汽车了,你哪来的车卖,你哪来的收入?  

再者说,加大量化宽松,美国这种放水行为,资金无法流入实体经济,那唯有的就是流入了金融市场,而这种持续宽松只会给金融市场带来更大的动荡,加剧金融市场的波动,最终资金都会被金融市场所吞噬,那么到那时可真是叫天天不灵  

因此无论美联储如何降息,而或者加大量化宽松,最终的结局只会加速经济放缓,加大经济的衰弱,根本就是无效之举。  

   

我们都知道,美股是川普最大的脸面,也是他最沾沾自喜的政绩之一,可惜这次市场崩溃远远没有结束病毒引发的恐慌尚未达到顶峰,股票和经济目前极度脆弱。因此美股的崩盘远远未结束,尽管昨日美元股市都从鬼门关走了一回,但是市场不会因为川普而去改变什么,股市的崩盘结局并未改变。周二市场的反弹并没有改变我对市场格局的看法。 “我认为股市还没有跌到最低点,市场将变得非常不稳定,这对于川普大选年而言,确实是非常不好的消息。  

   

黄金:  

黄金自周一打下1703新高后一路回落,这倒也符合我们一直高空的思路,我们这两日一直维持在高空铺空,我们的目标一直都是看好1650/1646破位,虽这两日的黄金走的浮动没有上周那么急促,不过金价终究如我们所说的,昨日凌晨又一次成功到位1641附近。我们的1667空单又一次到位目标。而我们昨日的1646已成功破位,接下来我们要持续关注1641支撑破位情况,我是看好金价下一目标破位1633美元  

黄金日线走势,价格自1703高点水平回落,目前正在测试斐波那契23.6%回调位和15日均线组成的共振支撑1642MACD指标酝酿死叉暗示价格下行潜力可能增加。  

1642支撑破位,目标进一步看到1633-1610,进一步支撑见斐波那契38.2%回调位1604
因此金价我们仍然以高空为主,今日重点关注1665/1667/1668阻力情况,不上破可空单介入,目标则看向1660/1650/1646/1641,破位1641则下一步看向1633/1610  

  金海龙官微:bft258080 

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